전체 글193 더블유씨피 주가 모멘텀 ; 고객사 다변화와 미국 증설 더블유씨피는 2차전지 소재 기업 중 분리막 사업을 하는 기업입니다. 더블유씨피에 대한 기업리포트도 많지 않습니다. 유안타증권의 리포트를 요약 정리해 봅니다. 1Q23 Preview ; 컨센서스 부합하는 실적 예상 더블유씨피는 2023년 1분기 매출액 758억 원, 영업이익 137억 원으로 컨센서스에 부합하는 실적이 예상됩니다. 분리막은 1분기가 비수기임에도, 주요 고객사인 삼성 SDI의 견조한 수요로 인해 1분기에도 18% 대의 높은 영업이익을 전망합니다. 분리막 사업은 규모의 경제가 중요합니다. 1) 분리막은 전체 비용 중 고정비가 80%를 차지하는 대표적인 장치 산업입니다. 초기 투자비가 크기 때문에 빠른 생산능력 증가와 더불어 판가 경쟁을 통해 시장 점유율을 확대해야 높은 수익성을 유지할 수 있습니.. 2023. 4. 15. 씨에스윈드 IRA 혜택과 해외증설 얼마나 되나? IRA 법안과 관련하여 보조금 혜택을 받는 기업으로 2차전지 기업과 태양광, 풍력 기업이 있다. 국내에서 주목받는 풍력관련 기업은 씨에스윈드이다. 관련내용을 정리해 본다. 2023년 1분기 실적 예상 1) 1Q23 연결 영업이익은 154억 원(+66.8% YoY)을 기록하며 컨센서스(184억 원)를 소폭 하회할 전망이다. 일회성 비용 이슈에서는 벗어나지만, - 2022년도 하반기 부진했던 수주 실적으로 인한 탑라인 성장세 둔화(매출 성장률 +12.6% YoY), - 환율 하락 효과 등이 수익성 개선을 제한할 가능성이 높다. 2) 실적 전망에 대하여 (메리츠증권) 1분기가 비수기이기도 하지만, 금리 인상이라는 악재가 정책(IRA 등) 효과를 억제하고 있다고 해석한다. 풍력 산업의 성장성에는 의심할 바 없으.. 2023. 4. 14. 에코프로비엠 ; 전환사채(CB) 발행이 주가에 도움이 될까? 에코프로비엠이 5천억 원 상당의 전환사채(CB)를 발행한다는 언론보도가 잇따르고 있습니다. 전환사채에 대해 정리해 보고, 전환사채 발행 후 에코프로비엠의 향후 주가전망에 대해서도 알아봅니다. 전환사채(CB)란? 1) 전환사채(CB)는 법인이 필요한 자금 모집을 위해 채권을 발행할 때, 일정한 조건을 만족하는 경우 원금 대신 주식으로 바꾸어 받을 수 있는 권리가 붙어있는 채권입니다. 여기서 사채라는 용어는 회사채를 말합니다. 채권이기때문에 만기와 이자율이 있어야 하고, 전환사채이기 때문에 전환권의 행사 조건이 명시되어 있어야 합니다. 예를 들면, A법인이 전환사채를 발행하는 경우, "만기3년, 이자율 6%와 전환권은 채권발행 후 3개월 이후에 행사가 가능하고, 행사가격은 50만 원 이상일 때 가능하다."와.. 2023. 4. 14. 에코프로 자회사 / 지배구조 정리 ; 에코프로이노베이션을 중심으로 어제(4/12) 에코프로에 대한 매도의견 리포트가 나와 에코프로의 주가가 크게 흔들렸습니다. 에코프로의 사업내용과 자회사, 지배구조를 정리해 봅니다. 성장성에 대한 의심은 없으나, 자회사의 가치가 과대평가되어 있다는 의견의 리포트였습니다. 특히 자회사인 에코프로이노베이션의 가치를 시장의 기대보다 매우 낮게 평가했습니다. 에코프로 투자를 위해 에코프로의 자회사를 꼼꼼히 살펴야 하는 이유입니다. 카카오뱅크가 상장될 때 그 가치에 대한 평가는 극과극이었습니다. 그 의견 대립은 지금도 여전합니다. 이처럼 개별회사의 사업 가치를 정확히 파악한다는 것은 어려운 일입니다. 증권사 리포트 또한 증권사의 의견으로 투자에 참고자료로 사용하면 그만입니다. 각설하고, 에코프로의 사업구조에 대해 알아보면, 시장이 에코프로에 대.. 2023. 4. 13. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 12 13 ··· 49 다음
