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하나금융지주(11/4)-주주환원전망, 자회사이익 비율(대신) 투자의견 매수, 목표주가 87,000원 유지 동사 역시 밸류업 공시에 동참.2027년까지 총 환원율 50% 단계적으로 확대 할 계획이며 보통주자본비율 13~13.5% 내외로 관리.RWA 명목 GDP성장률 수준 성장, ROE 10% 이상 유지 목표.  더불어 내년부터 분기 균등배당 진행 할 것이며 자사주 매입/소각 비중도 확대할 것.사측은 PBR 0.8x를 목표로 현금배당보다는 자사주 매입/소각 규모를 늘릴 계획.당 분기 자사주 매입/소 각 1,500억원 결의하였음. 따라서 2024년 자사주 매입 총액은 4,500억원.사측이 공시한 밸류업 정책에 따라 ‘25년부터 매입할 자사주 금액은 증가할 수 밖에 없음.‘25년, 26년 각각 6,000억원, 7,000억원 전망하며 DPS는 4,000원, 4,400원으로.. 2024. 11. 11.
하나금융지주(11/8) - 배당수익률, SK증권 기업가치 제고방안 이행 시 디스카운트 요인 해소 기대 시중은행 상위 3 사는 모두1) ROE 10%(신종, 비지배지분 제외) 내외 수준을 꾸준하 게 기록하고 있으며2) CET1 비율도 13% 내외 수준을 지속적으로 유지하고 있는 만큼최근 공개된 기업가치 제고방안 내용의 이행에 대한 신뢰도가 상대적으로 높을 것 으로 예상한다. 다만 하나금융지주의 경우 밸류에이션 관점에서 상대적으로 KB, 신한 대비 낮은 모습을 보이고 있는데1) 상대적으로 비은행 포트폴리오가 약해 실적 내 은행 의존도가 높고 2) CET1 비율 및 이익 측면에서 환율 관련 변동성이 높다는 점에서금리, 환율 등 대외적 요인에 따른 불확실성이 존재하는데 기인한다. 동사는 이번 기업 가치 제고방안을 통해 RWA 성장률을 환율과 관계없이 명목 G.. 2024. 11. 11.
공매도 역대 금지기간 효과분석 ; 코스피 흐름, 외국인&기관 수급 11/6부터 내년 상반기까지 공매고가 전격 금지되었습니다. 이전까지 총 3번의 공매도 금지 기간이 있었고요, 그 기간 동안 코스피 지수의 흐름을 살펴봅니다. ■공매도금지 기간동안 코스피 흐름 요약1) 공매도가 금지된다고 해서 반드시 시장이 상승하는 것은 아니다. 2) 주가의 상승은 금리와 경기흐름 등에 관련성이 더 높다. 3) 공매도 기간에 외국인과 기관의 수급이 개선된 것도 아니다. 시장의 상승은 결국 기업의 이익증가와 경기에 연동된다는 결론을 얻게 됩니다. ■ 공매도 금지 예외기관코스피 시장과 코스닥 시장의 시장조성자로 활동하는 증권사는 공매도 금지에 예외가 됩니다. 1) 코스피 시장에서 시장조성자로 활동 중인 증권사는 총 8개입니다. 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 교보증권,.. 2023. 11. 6.
하이브 주가 전망 ; 스트리밍 매출 급성장, 위버스 등 신사업 기대, BTS완전체 가시성 증대 ■하이브 리포트 요약정리 1) 3분기에는 음원실적 기여가 확대되어 앨범과 음원의 성장이 돋보였음. 3분기 매출액과 영업이익 모두 전년대비 20% 성장함. 2) 위버스 등 신사업(플랫폼, 게임 등) 분야에서 영업 레버리지 효과 기대. 3) 보이그룹의 앨범판매호조 예상, 걸그룹은 글로벌 게임과 협업 중, 4분기 다수의 공연기획은 긍정적. 4) 주가는 역사적 밸류에이션 저점을 기록 중인 3Q23 저점으로 반등 예상. 5) BTS의 두 번째 재계약 조기 체결과 화양연화 10주년 앨범 발매 계획으로 2025년 BTS 완전체 활동 가시성 증대됨. 2025년 이전 조정 시 매수 전략 유효하다고 판단. ■키움증권 4분기 가장 화려한 컴백 라인업으로 레코드 하이 실적 전망 10월 세븐틴 초동 509만장, 투바투 초동 2.. 2023. 11. 3.

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